本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%，投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金所投資的中短期債券是指剩余期限不超過三年（含）的債券資產，主要包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。